Didacticiel Video Interactif Ciel Compta 2006
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ciel compta 2006 : le rapprochement bancaireLa philosophie de la fonctionnalité de rapprochement bancaire est très simple: reprendre exactement les informations de ses relevés bancaires, relevé par relevé. Vous allez créer dans Ciel Compta des relevés, appelés rapprochements, strictement identiques à vos relevés papier. Nous allons voir aujourd'hui en détails la procédure de création d'un rapprochement bancaire dans Ciel Compta 2006. Celui-ci vous laisse une grande liberté d'action dans les paramétrages du rapprochement, mais comme nous allons le voir, cette liberté a ses revers.
didacticiel ciel compta 2006 : le rapprochement bancaire
Lundi 31 Octobre 2005

Voir la première partie de l'article sur le rapprochement bancaire de Ciel Compta 2006

Lorsque vous cliquez sur le menu "Traitements" de Ciel Compta 2006, puis sur l'item "Rapprochement bancaire", une nouvelle fenêtre vous propose plusieurs choix d'action.

Le premier vous propose de créer un nouveau rapprochement bancaire, ce qui va vous permettre de pointer toutes les lignes d'un relevé bancaire. Attention, vous ne pouvez pas pointer vos relevés bancaires dans le désordre. Si vous avez beaucoup de retard dans le pointage de vos relevés, triez-les et commencez à partir du plus ancien.

Les relevés doivent être en effet rapprochés de manière chronologique.

Lorsque vous créez un nouveau rapprochement bancaire, Ciel Compta affiche la liste des comptes pour que vous puissiez choisir le compte comptable (et bancaire dans notre cas) qui est à pointer.

Par défaut, Ciel Compta affiche la liste des comptes en commençant par les comptes financiers (racine des comptes commençant par 5), c'est pratique mais je trouve que ça l'aurait été encore plus si l'affichage des comptes commençait directement par les comptes de banque, 512.

Ensuite, Ciel Compta vous demande de saisir les éléments généraux de votre relevé bancaire: le numéro de relevé, les dates de début et fin de relevé, le solde initial et le solde final du relevé. Si ce n'est pas le premier rapprochement que vous saisissez, Ciel Compta 2006 vous proposera automatiquement par défaut certaines informations.

la fenêtre de rapprochement bancaire de ciel compta 2006

Par exemple, il vous proposera un solde initial égal au solde final du précédent relevé. La date de début de relevé reprendra également automatiquement la date de fin du dernier relevé augmenté d'un jour. Ciel Compta calculera également automatiquement la date de fin de relevé en se basant sur l'écart de dates du dernier relevé.

Toutes ces informations sont modifiables, elles sont juste là pour vous faire gagner du temps.

Le fait qu'elles soient modifiables apporte une grande liberté mais je trouve que c'est plutôt un défaut important de cette fonctionnalité. Par exemple, même si la date de fin de votre dernier relevé bancaire est le 10 octobre, vous pourrez saisir, pour un nouveau relevé, une date de début de relevé au 20 octobre ou au 15 janvier! C'est à dire que Ciel Compta vous laisse faire sciemment une mauvaise opération.

N'oublions pas que vous ne pouvez pas saisir les relevés dans le désordre. Pour reprendre notre dernier exemple, si vous vous rendez compte maintenant que vous avez oublié de saisir l'avant-dernier relevé, il sera trop tard, Ciel Compta 2006 interdisant de saisir un nouveau relevé dont la date de début de relevé est inférieure ou égale à la date de fin du dernier relevé saisi.

Il faudra alors supprimer votre dernier rapprochement pour revenir en arrière, saisir le rapprochement oublié puis resaisir le rapprochement supprimé. Évidemment, ce n'est pas trop grave dans cet exemple où c'était seulement l'avant-dernier relevé qui avait été oublié d'être saisi, mais si c'est un relevé d'il y a plusieurs mois, c'est autrement plus ennuyeux...

C'est pour cela que je trouve dommage que Ciel Compta n'avertisse pas, au minimum, l'utilisateur lorsqu'il saisit une date incohérente. La remarque vaut également pour les soldes puisque Ciel Compta 2006 autorise l'utilisateur à saisir un solde initial différent du solde final du dernier relevé, et là encore sans avertissement.

Il conviendra donc d'être très vigilant.

Fin de la SIXIEME partie (à suivre).

Voir la suite de l'article sur le rapprochement bancaire de Ciel Compta 2006


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